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Offer 2093 Details : TRÉSORIER
Reference : AFS/BT/TRÉSORIER
Position : Other
Deadline: 27/11/2018
Location : West Africa (Togo)
Industry : Banking/Finance/Insurance
Job Description / Role / Responsibilities :

ROLE

 

Sous l’autorité du Directeur Financier et Comptable (DFC), le Trésorier assure la bonne gestion de la trésorerie.

 

ACTIVITES

 

 

  • Gestion de la Trésorerie

 

  • Assurer la solvabilité de l'entreprise
  • Planifier la trésorerie
  • Assurer la gestion des comptes bancaires (suivi des mouvements, rapprochement des soldes, gestion des signatures autorisées)
  • Assurer la gestion des coffres et des caisses (montants disponibles, contrôle des soldes, consignes de sécurité)
  • Evaluer les besoins hebdomadaires et mensuels en trésorerie
  • Contrôler les flux financiers
  • Faire respecter les procédures de dépenses (virement bancaire, chèque, paiement en espèces, etc.)
  • Vérifier la régularité des dossiers de décaissement et valider les engagements des dépenses
  • S’assurer de la validité et de l’adéquation des justificatifs des dépenses (contrats, commandes, factures, bons de livraison, etc.)
  • Préparer les titres de paiement (Mandat blanc, Chèque, ordre de virement…)
  • Assurer l’optimisation des divers placements et/ou investissements
  • Analyser les risques liés à ces placements ou autres investissements
  • Assurer la sécurité des transactions
  • Elaboration du budget prévisionnel de la trésorerie

 

  • Contrôle des activités des Caisses et suivi des fonds

 

  • Contrôler les arrêtés journaliers des caisses
  • Préparer et assurer les contrôles périodiques et inopinés des fonds des Caisses Recettes et Dépenses
  • Présenter la situation hebdomadaire de la Trésorerie
  • Elaborer le plan annuel de trésorerie
  • Suivre le dénouement des suspens chez les partenaires
Candidate profile :
  • Formations et expériences
  • Niveau Bac+ 4 ou +5 en Finance-Comptabilité
  • Au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire
  • Avoir de bonnes connaissances du milieu des Assurances
  • Maitriser l’outil informatique
  • Avoir une bonne connaissance du marché financier
Additional information :
  • Qualités

 

  • Avoir le sens aigu de responsabilité,
  • Avoir des compétences rédactionnelles avérées et une bonne moralité
  • Etre rigoureux et capable de travailler sous pression et en équipe
  • Etre ordonné, intègre, autonome et disponible
  • Etre d’une grande discrétion